|
Управляющая компания |
Вознаграждение Управляющей компании - 6,45 (шесть целых сорок пять сотых) процентов (с учетом налога на добавленную стоимость) от среднегодовой стоимости чистых активов фонда, определяемой в порядке, установленном нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг
Надбавка: нет
Скидка: При подаче заявки на погашение инвестиционных паев в управляющую компанию и агентам скидка, на которую уменьшается расчетная стоимость инвестиционного пая, составляет: - 3,0 (три) процента (налогом на добавленную стоимость не облагается) от расчетной стоимости одного инвестиционного пая при подаче заявки на погашение инвестиционных паев фонда в срок менее или равный 365 (тремстам шестидесяти пяти) дням со дня внесения приходной записи по зачислению данных инвестиционных паев на лицевой счет, с которого производится погашение данных инвестиционных паев; - не взимается при подаче заявки на погашение инвестиционных паев фонда в срок более 365 (трехсот шестидесяти пяти) дней, но менее или равный 485 (четырехстам восьмидесяти пяти) дням со дня внесения приходной записи по зачислению данных инвестиционных паев на лицевой счет, с которого производится погашение данных инвестиционных паев; - 3,0 (три) процента (налогом на добавленную стоимость не облагается) от расчетной стоимости одного инвестиционного пая при подаче заявки на погашение инвестиционных паев фонда в срок более 485 (четырехсот восьмидесяти пяти) дней со дня внесения приходной записи по зачислению данных инвестиционных паев на лицевой счет, с которого производится погашение данных инвестиционных паев |
|
Специализированный депозитарий Специализированный регистратор Независимый аудитор |
Суммарное вознаграждение - 0,75 (ноль целых семьдесят пять сотых) процентов (с учетом налога на добавленную стоимость) от среднегодовой стоимости чистых активов фонда, определяемой в порядке, установленном нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг |
Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Взимание надбавок (скидок) уменьшит доходность инвестиций в инвестиционные паи паевого инвестиционного фонда. Прежде, чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевыми инвестиционными фондами.